Für Treuhänder
Alle Ihre Mandate in einem einzigen Cockpit
Das Cockpit ist der Bereich der Treuhänder in To Bill. Eine Karte pro Mandat zeigt die Aufgaben, die offenen Debitoren, die Zahlen des Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahr und die Warnungen, etwa einen überfälligen Abschluss. Eine einzige Liste vereint, was ansteht, über alle Mandate hinweg.
Auf cockpit.tobill.ch, mit Ihrem To-Bill-Konto
Mandate
Jedes Mandat, seine Zahlen und seine Buchhaltung
Erstellen Sie das Unternehmen eines Kunden, laden Sie ihn ein, seines zu verknüpfen, oder nehmen Sie seine Einladung aus To Bill an. Die Übersicht eines Mandats zeigt die Zahlen des Geschäftsjahres neben dem Vorjahr (Umsatz, Gewinn, Bank und Kasse, Debitoren, Kreditoren) und den Stand seiner Buchhaltung.
- «In To Bill öffnen», nach einer Bestätigung, um in den Büchern des Kunden zu arbeiten.
- Exporte für Banana, Abacus, Crésus und WinBIZ, pro Mandat oder für mehrere Mandate auf einmal.
- Die MWST-Datei eCH-0217 für das ESTV-Portal.
- Der Treuhand-Copilot schreibt die Zusammenfassung des Monats, zum Prüfen, wenn die KI-Einstellungen des Kunden es erlauben.
Zu erledigen
Eine einzige Liste für alles, was ansteht
MWST, Verrechnungssteuer, Löhne (AHV, BVG, Quellensteuer, Lohnausweise), Abschlüsse, Aufgaben, Bank, zu verbuchende Belege: Die Liste «Zu erledigen» vereint die Fristen aller Ihrer Mandate, das Dringendste zuerst. Ein Punkt verschwindet, sobald die Arbeit erledigt ist.
- Filter nach Art, Fälligkeit, Mandat und Verantwortlichen, und die Ansichten Überfällig, Diese Woche, Mir zugewiesen.
- Per Tastatur: j und k zum Navigieren, Enter zum Öffnen.
- Ihre Mandate oder die ganze Kanzlei, mit einem Klick.
Aufgaben und Prozesse
Aufgaben pro Mandat und Prozesse, die bereitstehen
Jedes Mandat hat sein Aufgabenboard: Ausstehend, In Bearbeitung, Erledigt. Eine Karte trägt Beschreibung, Verantwortliche, Fälligkeit, Kommentare und Anhänge. Drei Prozesse legen die Aufgaben für Sie an: Jahresabschluss, MWST-Abrechnung und Mandatsübernahme.
- Ein Prozess lässt sich für mehrere Mandate gleichzeitig starten.
- Eine Frist an einem Wochenende oder Feiertag rückt auf den nächsten Werktag.
- Die Lohnfristen des Kunden stellen Sie im Cockpit ein: AHV, BVG, Quellensteuer, Lohnausweise.
Team der Kanzlei
Ihr Team, jede Person mit ihrer Rolle
Laden Sie Ihre Mitarbeitenden ein und weisen Sie ihnen Mandate zu. Eigentümer und Admins sehen alle Mandate; Mitarbeiter arbeiten an den ihnen zugewiesenen; Betrachter sehen und exportieren sie, ohne etwas zu ändern.
- Ein Mandat ohne Verantwortliche wird als «Nicht zugewiesen» angezeigt.
- Entzogener Zugriff gilt sofort.
- Das Cockpit gibt es auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.
Zugriff des Kunden
Ihr Kunde behält die Kontrolle
Ohne Zustimmung des Kunden sehen Sie nichts: Er verknüpft sein Unternehmen mit Ihrer Kanzlei, und seine Einladung legt Ihre Rechte fest. In seinen Einstellungen sieht er, wer ihn betreut, und kann das Mandat jederzeit beenden; die Kanzlei verliert dann den Zugriff.
- Bei einem von der Kanzlei erstellten oder verknüpften Mandat arbeiten Ihre Mitarbeitenden mit der Treuhänder-Rolle: Rechnungen, Kunden, Ausgaben, Zahlungen und Buchhaltung, ohne Benutzer, Einstellungen und Abonnement.
- Das Öffnen des Bereichs eines Kunden verlangt eine Bestätigung.
- Anfragen nach fehlenden Belegen gehen von Ihrer Adresse aus, und nie ohne Sie.
Fragen zum Cockpit
Die Anleitung für Treuhänder, Bildschirm für Bildschirm, finden Sie auf docs.tobill.ch.
Wie eröffne ich ein Treuhänder-Konto?
Auf cockpit.tobill.ch, mit «Treuhänder-Konto erstellen». Wer die Kanzlei anlegt, wird ihr Eigentümer und lädt danach das Team ein; dafür braucht es eine bestätigte E-Mail-Adresse.
Wie wird ein Kunde zu meinem Mandat?
Auf drei Arten: Sie erstellen sein Unternehmen; Sie laden ihn ein, seines zu verknüpfen (die Einladung gilt 14 Tage, und sein Klick auf «Mit der Kanzlei verknüpfen» ist seine Zustimmung); oder er lädt Sie selbst aus To Bill ein.
Braucht ein von der Kanzlei erstelltes Unternehmen ein eigenes Abonnement?
Ja. Seine 7-tägige Testphase beginnt beim ersten Öffnen; danach braucht es ein eigenes Abonnement.
Welche Buchhaltungsexporte gibt es?
Banana (.txt), Abacus (.xml AbaConnect), Crésus (.txt) und WinBIZ (.txt), bis zu zwei Jahre pro Export, mit der Zuordnung von Konten und MWST-Codes, die pro Mandat und Programm gespeichert wird. Mehrere Mandate laden Sie zusammen als ZIP herunter.
Sendet der Treuhand-Copilot Daten an die KI?
Nur wenn die KI-Einstellungen des Kunden es erlauben. Er sendet die Zahlen des Monats, die fehlgeschlagenen Kontrollen und die Fristen, nie Kundennamen, IBAN oder E-Mail-Adressen, und er sendet nichts an den Kunden.
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Erstellen Sie Ihr Treuhänder-Konto auf cockpit.tobill.ch, laden Sie Ihr Team ein und fügen Sie Ihre ersten Mandate hinzu.
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